本站音信，3月7日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0307元，累计净值为1.0307元，较前一往将来下落0.02%。历史数据领路该基金近1个月下落0.12%，近3个月飞腾0.07%，近6个月飞腾0.5%，近1年飞腾1.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报领路，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比58.81%，现款占净值比0.96%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报3.09%。

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